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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 651.00 | 369 075.00 | 111 576.00 | 480 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 127.00 | 238 333.00 | 193 793.00 | 432 127.00 |
AX Avances et acomptes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 238.00 | 607 408.00 | 520 829.00 | 1 128 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 254.00 | 607 408.00 | 781 845.00 | 1 389 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 997.00 | 125 161.00 | | 152 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 455.00 | 27 837.00 | | 74 455.00 |
DL TOTAL (I) | 557 452.00 | 482 997.00 | | 557 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 585.00 | 255 251.00 | | 168 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 14 058.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | 40 415.00 | | 36 414.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 393.00 | 310 804.00 | | 224 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 845.00 | 793 801.00 | | 781 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 905.00 | 142 220.00 | | 86 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 653.00 | | 11 585.00 | 1 116 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 982.00 | | 11 585.00 | 902 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 571.00 | 68 838.00 | 607 408.00 | 538 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 571.00 | 68 838.00 | 607 408.00 | 538 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 585.00 | 81 680.00 | 86 905.00 | 168 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VP Divers | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 638.00 | 49 349.00 | 119 290.00 | 168 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 393.00 | 137 488.00 | 86 905.00 | 224 393.00 |