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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 856.00 | 338 239.00 | 132 617.00 | 470 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 127.00 | 200 332.00 | 231 795.00 | 432 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 653.00 | 538 571.00 | 578 082.00 | 1 116 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CF Disponibilités | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 719.00 | | 215 719.00 | 215 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 372.00 | 538 571.00 | 793 801.00 | 1 332 372.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 125 161.00 | 130 600.00 | | 125 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | -5 439.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 482 997.00 | 455 161.00 | | 482 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 251.00 | 327 424.00 | | 255 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 22 772.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | 46 879.00 | | 40 415.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 804.00 | 398 156.00 | | 310 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 801.00 | 853 317.00 | | 793 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 220.00 | 141 462.00 | | 142 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 978.00 | | | 1 119 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 307.00 | | | 906 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 384.00 | 71 297.00 | 24 110.00 | 491 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 384.00 | 71 297.00 | 24 110.00 | 491 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 251.00 | 86 667.00 | 168 584.00 | 255 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
VP Divers | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 588.00 | 56 299.00 | 119 290.00 | 175 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 804.00 | 142 220.00 | 168 584.00 | 310 804.00 |