| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 794.00 | 453 753.00 | 177 041.00 | 630 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 089.00 | 348 227.00 | 99 863.00 | 448 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 1 652.00 | 28 348.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 164.00 | 803 631.00 | 399 533.00 | 1 203 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 304 177.00 | | 304 177.00 | 304 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 790.00 | | 420 790.00 | 420 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 954.00 | 803 631.00 | 820 323.00 | 1 623 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 245.00 | 168 492.00 | | 170 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 61 953.00 | | 79 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 614 362.00 | 560 445.00 | | 614 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 221.00 | 60 748.00 | | 135 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 330.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 396.00 | 26 574.00 | | 22 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 46 559.00 | | 46 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 055.00 | | |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 961.00 | 136 977.00 | | 205 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 323.00 | 697 422.00 | | 820 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 673.00 | 117 239.00 | | 96 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 614.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 199.00 | | 161 485.00 | 1 089 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 520.00 | 1 203 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 520.00 | 1 078 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 918.00 | | 161 485.00 | 964 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 094.00 | 109 406.00 | 47 520.00 | 740 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 094.00 | 109 406.00 | 47 520.00 | 740 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |