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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 736.00 | 49 579.00 | 371 156.00 | 420 736.00 |
BZ Autres créances | 847 092.00 | | 847 092.00 | 847 092.00 |
CF Disponibilités | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 931.00 | 49 579.00 | 1 270 352.00 | 1 319 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 931.00 | 672 579.00 | 1 270 352.00 | 1 942 931.00 |
CU Autres participations | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 271.00 | -193 134.00 | | -162 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 751.00 | 30 862.00 | | 616 751.00 |
DL TOTAL (I) | 898 479.00 | 281 728.00 | | 898 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 811.00 | 9 513.00 | | 30 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 297 834.00 | | 161 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 724.00 | 215 217.00 | | 165 724.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 813.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 587.00 | 14 837.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 872.00 | 538 215.00 | | 371 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 352.00 | 819 943.00 | | 1 270 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 655.00 | 86 079.00 | 1 204 735.00 | 1 118 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 655.00 | 86 079.00 | 1 204 735.00 | 1 118 655.00 |
FM Production stockée | | | -5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 2 040.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | 659.00 | | -34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34.00 | 633 229.00 | | -34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -631 189.00 | | 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 904.00 | 4 639.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 908.00 | 2 307 314.00 | | 2 087 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 156.00 | 2 276 452.00 | | 1 471 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 751.00 | 30 862.00 | | 616 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 322.00 | | | 797 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 322.00 | 623 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 074.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | | 142 074.00 | 142 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777.00 | 49 577.00 | | 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865 496.00 | | | 865 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 273.00 | 49 577.00 | | 1 489 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 273.00 | 49 577.00 | | 1 489 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 420 736.00 | | | 420 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VC Groupe et associés | 807 264.00 | | | 807 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VP Divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 291.00 | 1 269 291.00 | | 1 269 291.00 |
VW T.V.A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 872.00 | 371 872.00 | | 371 872.00 |