| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 3 146.00 | 4 721.00 | 7 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 112.00 | 1 073.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 21 920.00 | 44 599.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 572.00 | 26 178.00 | 50 394.00 | 76 572.00 |
BP En cours de production de services | 33 437.00 | 29 772.00 | 3 665.00 | 33 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 479.00 | 334 974.00 | 401 505.00 | 736 479.00 |
BZ Autres créances | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
CF Disponibilités | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 736.00 | 364 746.00 | 693 990.00 | 1 058 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 309.00 | 390 924.00 | 744 385.00 | 1 135 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 73 785.00 | 147 317.00 | | 73 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 577.00 | -73 531.00 | | -573 577.00 |
DL TOTAL (I) | -33 068.00 | 540 509.00 | | -33 068.00 |
DP Provisions pour risques | 147 972.00 | 90 000.00 | | 147 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 775.00 | 15 000.00 | | 26 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 748.00 | 105 000.00 | | 174 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 644.00 | 3 686.00 | | 52 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | 804.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 126.00 | 236 762.00 | | 340 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 233.00 | 201 681.00 | | 177 233.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 730.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 776.00 | 7 625.00 | | 29 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 704.00 | 451 290.00 | | 602 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 385.00 | 1 096 800.00 | | 744 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 973.00 | | 1 041 973.00 | 1 041 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 973.00 | | 1 041 973.00 | 1 041 973.00 |
FM Production stockée | | | -31 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | -441.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 024.00 | 623 105.00 | | 58 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 147.00 | -623 546.00 | | -57 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 228.00 | 2 671 345.00 | | 1 029 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 806.00 | 2 744 876.00 | | 1 602 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 577.00 | -73 531.00 | | -573 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 705.00 | | 7 867.00 | 68 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 11 404.00 | | 14 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 8 258.00 | | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 69 748.00 | | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 396.00 | 285 577.00 | | 49 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 396.00 | 315 349.00 | | 49 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 396.00 | 385 098.00 | | 154 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 126.00 | 340 126.00 | | 340 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 334 512.00 | 334 512.00 | | 334 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 966.00 | | 401 966.00 | 401 966.00 |
VB T. V. A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VP Divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 165.00 | 456 199.00 | 401 966.00 | 858 165.00 |
VW T.V.A. | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 511.00 | 600 511.00 | | 600 511.00 |