| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 5 446.00 | 2 421.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 549.00 | 636.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 29 296.00 | 37 224.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 573.00 | 36 291.00 | 40 282.00 | 76 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 861.00 | 334 974.00 | 94 887.00 | 429 861.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 783.00 | 334 974.00 | 238 809.00 | 573 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 356.00 | 371 265.00 | 279 091.00 | 650 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 22 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -477 068.00 | 73 786.00 | | -477 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 499.00 | -573 578.00 | | 22 499.00 |
DL TOTAL (I) | -10 569.00 | -33 068.00 | | -10 569.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 147 973.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 776.00 | 26 776.00 | | 11 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 775.00 | 174 749.00 | | 101 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 898.00 | 52 645.00 | | 52 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 340 126.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 855.00 | 177 233.00 | | 85 855.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 2 095.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 883.00 | 604 067.00 | | 187 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 091.00 | 745 749.00 | | 279 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 762.00 | |
FM Production stockée | | | -33 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 973.00 | 878.00 | | 72 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | 58 025.00 | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 875.00 | -57 147.00 | | 38 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 901.00 | 1 029 229.00 | | 247 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 401.00 | 1 602 806.00 | | 225 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 499.00 | -573 578.00 | | 22 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178.00 | 10 113.00 | | 26 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 2 300.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 7 813.00 | | 23 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 749.00 | | 72 973.00 | 174 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
6T Sur comptes clients | 334 974.00 | | | 334 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 746.00 | | 29 772.00 | 364 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 495.00 | | 102 745.00 | 539 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 967.00 | | 401 967.00 | 401 967.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 491.00 | 46 524.00 | 401 967.00 | 448 491.00 |
VW T.V.A. | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |