| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 675.00 | 1 510.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 520.00 | 14 098.00 | 52 421.00 | 66 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 705.00 | 14 773.00 | 53 931.00 | 68 705.00 |
BP En cours de production de services | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 863.00 | 49 396.00 | 699 467.00 | 748 863.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CF Disponibilités | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 264.00 | 49 396.00 | 1 042 867.00 | 1 092 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 970.00 | 64 169.00 | 1 096 800.00 | 1 160 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 147 317.00 | 397 955.00 | | 147 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 531.00 | -250 638.00 | | -73 531.00 |
DL TOTAL (I) | 540 509.00 | 614 041.00 | | 540 509.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 762.00 | 202 934.00 | | 236 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 681.00 | 113 260.00 | | 201 681.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | 23 870.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 290.00 | 344 481.00 | | 451 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 800.00 | 973 522.00 | | 1 096 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 587.00 | 144 711.00 | 2 032 298.00 | 1 887 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 587.00 | 144 711.00 | 2 032 298.00 | 1 887 587.00 |
FM Production stockée | | | 13 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 623 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -441.00 | | | -441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -441.00 | 2 300.00 | | -441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 613.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 105.00 | 613.00 | | 623 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 546.00 | 1 686.00 | | -623 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 345.00 | 1 327 085.00 | | 2 671 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 876.00 | 1 577 723.00 | | 2 744 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 531.00 | -250 638.00 | | -73 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 687.00 | | 1 017.00 | 690 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 000.00 | 68 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | | 1 017.00 | 67 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 8 920.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 8 920.00 | | 5 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 579.00 | | 183.00 | 49 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 579.00 | | 623 183.00 | 672 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 579.00 | 90 000.00 | 623 183.00 | 687 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 623 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 689 590.00 | 689 590.00 | | 689 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VB T. V. A. | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 188.00 | 800 188.00 | | 800 188.00 |
VW T.V.A. | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 486.00 | 450 486.00 | | 450 486.00 |