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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 237.00 | 1 947.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 502.00 | 5 615.00 | 59 887.00 | 65 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 687.00 | 628 853.00 | 61 834.00 | 690 687.00 |
BP En cours de production de services | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 800.00 | 49 579.00 | 288 220.00 | 337 800.00 |
BZ Autres créances | 360 303.00 | | 360 303.00 | 360 303.00 |
CF Disponibilités | 210 792.00 | | 210 792.00 | 210 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 267.00 | 49 579.00 | 911 687.00 | 961 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 955.00 | 678 432.00 | 973 522.00 | 1 651 955.00 |
CU Autres participations | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 397 955.00 | 431 756.00 | | 397 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 638.00 | 59 379.00 | | -250 638.00 |
DL TOTAL (I) | 614 041.00 | 957 859.00 | | 614 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 934.00 | 265 034.00 | | 202 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 260.00 | 172 268.00 | | 113 260.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 729.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 481.00 | 442 054.00 | | 344 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 522.00 | 1 414 913.00 | | 973 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 083.00 | 67 424.00 | 1 306 507.00 | 1 239 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 083.00 | 67 424.00 | 1 306 507.00 | 1 239 083.00 |
FM Production stockée | | | -6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 085.00 | 1 476 065.00 | | 1 327 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 723.00 | 1 416 685.00 | | 1 577 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 638.00 | 59 379.00 | | -250 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 410.00 | | 65 277.00 | 625 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | | 65 277.00 | 2 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 5 411.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 5 411.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 770.00 | | 17 770.00 | 32 770.00 |
6T Sur comptes clients | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 579.00 | | | 672 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 349.00 | | 17 770.00 | 705 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 337 800.00 | 337 800.00 | | 337 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VC Groupe et associés | 320 980.00 | 320 980.00 | | 320 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 311.00 | 699 311.00 | | 699 311.00 |
VW T.V.A. | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 481.00 | 344 481.00 | | 344 481.00 |