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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 441.00 | 1 968.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 410.00 | 623 441.00 | 1 968.00 | 625 410.00 |
BP En cours de production de services | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 947.00 | 49 579.00 | 322 367.00 | 371 947.00 |
BZ Autres créances | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
CF Disponibilités | 262 596.00 | | 262 596.00 | 262 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 097.00 | 49 579.00 | 1 180 517.00 | 1 230 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 508.00 | 673 021.00 | 1 182 486.00 | 1 855 508.00 |
CU Autres participations | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 431 756.00 | | | 431 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 800.00 | | | -33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 864 679.00 | | | 864 679.00 |
DP Provisions pour risques | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 037.00 | | | 285 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 486.00 | | | 1 182 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 794.00 | 248 313.00 | 1 699 107.00 | 1 450 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 794.00 | 248 313.00 | 1 699 107.00 | 1 450 794.00 |
FM Production stockée | | | 56 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 806.00 | | | 1 762 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 607.00 | | | 1 796 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 800.00 | | | -33 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 000.00 | | 2 410.00 | 623 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 579.00 | | | 672 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 579.00 | 32 770.00 | | 672 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 371 947.00 | | | 371 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VC Groupe et associés | 484 135.00 | | | 484 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 574.00 | 909 574.00 | | 909 574.00 |
VW T.V.A. | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 037.00 | 285 037.00 | | 285 037.00 |