| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 469 552.00 | 104 336.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 182 063.00 | 20 121.00 | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 714.00 | 729 348.00 | 38 366.00 | 767 714.00 |
BF Prêts | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 240.00 | 1 380 963.00 | 657 277.00 | 2 038 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 924.00 | 16 362.00 | 650 562.00 | 666 924.00 |
BZ Autres créances | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 765.00 | 16 362.00 | 984 403.00 | 1 000 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 005.00 | 1 397 325.00 | 1 641 679.00 | 3 039 005.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
DH Report à nouveau | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
DK Provisions réglementées | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DL TOTAL (I) | 943 310.00 | | | 943 310.00 |
DP Provisions pour risques | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 533.00 | | | 321 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 296.00 | | | 694 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 679.00 | | | 1 641 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 301.00 | | | 676 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 466.00 | | 3 465 466.00 | 3 465 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 466.00 | | 3 465 466.00 | 3 465 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 009.00 | | | 3 552 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 419.00 | | | 3 420 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 352.00 | | 18 552.00 | 2 071 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 223.00 | 139 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 664.00 | 2 038 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 442.00 | 1 716 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 329.00 | | | 182 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 733.00 | | 6 607.00 | 1 739 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 290.00 | | 11 945.00 | 149 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 346.00 | 29 058.00 | 29 441.00 | 1 381 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 346.00 | 29 058.00 | 29 441.00 | 1 381 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 076.00 | | 10 268.00 | 105 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 310.00 | | 12 237.00 | 16 310.00 |
6T Sur comptes clients | 16 373.00 | | 11.00 | 16 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 373.00 | | 11.00 | 16 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 759.00 | | 22 515.00 | 137 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UP Prêts | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
UX Autres créances clients | 647 355.00 | | | 647 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 975.00 | 13 980.00 | 17 995.00 | 31 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
VP Divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 699.00 | 702 280.00 | 158 419.00 | 860 699.00 |
VW T.V.A. | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 296.00 | 676 301.00 | 17 995.00 | 694 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
ST Autres comptes | 527 831.00 | | | 527 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
YT Sous‐traitance | 890 544.00 | | | 890 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 192.00 | | | 467 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 956.00 | | | 383 956.00 |
ZE Dividendes | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 121.00 | | | 1 520 121.00 |