| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 5 723.00 | 2 620.00 | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 511 391.00 | 62 498.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 201 270.00 | 914.00 | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 728.00 | 726 019.00 | 103 709.00 | 829 728.00 |
BF Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 665.00 | 1 444 402.00 | 675 263.00 | 2 119 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 173.00 | 16 241.00 | 500 932.00 | 517 173.00 |
BZ Autres créances | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CF Disponibilités | 1 148 451.00 | | 1 148 451.00 | 1 148 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 594.00 | 16 241.00 | 1 775 352.00 | 1 791 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 259.00 | 1 460 643.00 | 2 450 616.00 | 3 911 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 978.00 | | | 474 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
DK Provisions réglementées | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 005.00 | | | 1 350 005.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 749.00 | | | 460 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 858.00 | | | 231 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 562.00 | | | 1 098 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 616.00 | | | 2 450 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 047.00 | | | 1 064 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 779.00 | | 3 276 779.00 | 3 276 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 779.00 | | 3 276 779.00 | 3 276 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 508.00 | | | 3 395 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 979.00 | | | 3 242 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 451.00 | | 30 479.00 | 2 139 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 150 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 265.00 | 2 119 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 585.00 | 1 778 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 674.00 | | 22 823.00 | 1 802 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 106.00 | | 7 656.00 | 146 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 098.00 | 37 889.00 | 46 585.00 | 1 453 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 2 781.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 157.00 | 35 108.00 | 46 585.00 | 1 450 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 273.00 | | 11 775.00 | 74 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | | 5 262.00 | 7 310.00 |
6T Sur comptes clients | 16 295.00 | | 54.00 | 16 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295.00 | | 54.00 | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 878.00 | | 17 091.00 | 97 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 858.00 | 231 853.00 | | 231 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 497 749.00 | 497 749.00 | | 497 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 750.00 | 65 235.00 | 34 515.00 | 99 750.00 |
VI Groupe et associés | 460 749.00 | 460 749.00 | | 460 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 220.00 | 564 877.00 | 169 343.00 | 734 220.00 |
VW T.V.A. | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 562.00 | 1 064 047.00 | 34 515.00 | 1 098 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
YT Sous‐traitance | 879 229.00 | | | 879 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 962.00 | | | 447 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 217.00 | | | 309 217.00 |
ZE Dividendes | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 201.00 | | | 1 453 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |