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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 161.00 | 8 182.00 | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 483 631.00 | 90 257.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 190 898.00 | 11 286.00 | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 478.00 | 736 221.00 | 87 257.00 | 823 478.00 |
BF Prêts | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 335.00 | 1 410 911.00 | 694 424.00 | 2 105 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 125.00 | 16 335.00 | 730 790.00 | 747 125.00 |
BZ Autres créances | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CF Disponibilités | 640 466.00 | | 640 466.00 | 640 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 884.00 | 16 335.00 | 1 456 549.00 | 1 472 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 219.00 | 1 427 247.00 | 2 150 972.00 | 3 578 219.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
DH Report à nouveau | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
DK Provisions réglementées | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 577.00 | | | 1 169 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 793.00 | | | 352 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 745.00 | | | 326 745.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 336.00 | | | 973 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 972.00 | | | 2 150 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 002.00 | | | 965 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 625.00 | | 3 767 625.00 | 3 767 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 625.00 | | 3 767 625.00 | 3 767 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 999.00 | | | 3 869 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 240.00 | | | 3 573 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 759.00 | | | 296 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 240.00 | | 72 275.00 | 2 038 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 142 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 2 105 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 329.00 | | 8 343.00 | 182 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 898.00 | | 55 764.00 | 1 716 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 012.00 | | 8 168.00 | 139 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 963.00 | 29 948.00 | | 1 380 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 963.00 | 29 787.00 | | 1 380 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 808.00 | | 10 268.00 | 94 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073.00 | 5 000.00 | 1 013.00 | 4 073.00 |
6T Sur comptes clients | 16 362.00 | | 27.00 | 16 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 362.00 | | 27.00 | 16 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 244.00 | 5 000.00 | 11 308.00 | 115 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 793.00 | 352 793.00 | | 352 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UP Prêts | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
UX Autres créances clients | 727 588.00 | | | 727 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 856.00 | 26 523.00 | 8 334.00 | 34 856.00 |
VI Groupe et associés | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 109.00 | 783 734.00 | 161 375.00 | 945 109.00 |
VW T.V.A. | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 336.00 | 965 002.00 | 8 334.00 | 973 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 493 889.00 | | | 493 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
YT Sous‐traitance | 977 517.00 | | | 977 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 126.00 | | | 534 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
ZE Dividendes | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 794.00 | | | 1 656 794.00 |