| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 522 764.00 | 51 125.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 202 010.00 | 173.00 | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 377.00 | 743 547.00 | 116 830.00 | 860 377.00 |
BF Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 314.00 | 1 476 664.00 | 673 650.00 | 2 150 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 778.00 | 16 187.00 | 466 591.00 | 482 778.00 |
BZ Autres créances | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CF Disponibilités | 910 764.00 | | 910 764.00 | 910 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 061.00 | 16 187.00 | 1 476 874.00 | 1 493 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 375.00 | 1 492 851.00 | 2 150 524.00 | 3 643 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 117.00 | | | 523 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
DK Provisions réglementées | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 021.00 | | | 1 310 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 769.00 | | | 283 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 835.00 | | | 274 835.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 606.00 | | | 838 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 524.00 | | | 2 150 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 925.00 | | | 816 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 435.00 | | 2 855 435.00 | 2 855 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 435.00 | | 2 855 435.00 | 2 855 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 150.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 186.00 | | | 2 920 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 407.00 | | | 2 844 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 665.00 | | 37 537.00 | 2 119 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888.00 | 2 150 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 1 809 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 912.00 | | 37 537.00 | 1 778 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 402.00 | 39 150.00 | 6 888.00 | 1 444 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 2 620.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 679.00 | 36 530.00 | 6 888.00 | 1 438 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 498.00 | | 11 373.00 | 62 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | | 151.00 | 2 048.00 |
6T Sur comptes clients | 16 241.00 | | 54.00 | 16 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 241.00 | | 54.00 | 16 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 787.00 | | 11 578.00 | 80 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 446.00 | 208 446.00 | | 208 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UP Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 463 419.00 | 463 419.00 | | 463 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 47 475.00 | 21 680.00 | 69 155.00 |
VI Groupe et associés | 283 769.00 | 283 769.00 | | 283 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 966.00 | 515 687.00 | 169 279.00 | 684 966.00 |
VW T.V.A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 606.00 | 816 925.00 | 21 680.00 | 838 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 291 061.00 | | | 291 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
YT Sous‐traitance | 849 238.00 | | | 849 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 895.00 | | | 365 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
ZE Dividendes | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 710.00 | | | 1 363 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |