| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 2 942.00 | 5 401.00 | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 497 710.00 | 76 179.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 199 279.00 | 2 905.00 | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 490.00 | 753 168.00 | 100 322.00 | 853 490.00 |
BF Prêts | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 451.00 | 1 453 098.00 | 686 353.00 | 2 139 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 389.00 | 16 295.00 | 940 094.00 | 956 389.00 |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 578 173.00 | | 578 173.00 | 578 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 653.00 | 16 295.00 | 1 635 358.00 | 1 651 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 104.00 | 1 469 394.00 | 2 321 711.00 | 3 791 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
DH Report à nouveau | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
DK Provisions réglementées | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 611.00 | | | 1 305 611.00 |
DP Provisions pour risques | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 760.00 | | | 322 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 121.00 | | | 310 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 309.00 | | | 300 309.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 789.00 | | | 1 008 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 711.00 | | | 2 321 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 196.00 | | | 973 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 986.00 | | 3 581 986.00 | 3 581 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 986.00 | | 3 581 986.00 | 3 581 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 187.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 923.00 | | | 3 684 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 321.00 | | | 3 458 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 335.00 | | 38 093.00 | 2 105 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 976.00 | 146 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 2 139 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 662.00 | | 30 012.00 | 1 772 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 001.00 | | 8 081.00 | 142 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 911.00 | 42 187.00 | | 1 410 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 2 781.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 751.00 | 39 406.00 | | 1 410 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 541.00 | | 10 268.00 | 84 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 060.00 | | 750.00 | 8 060.00 |
6T Sur comptes clients | 16 335.00 | | 40.00 | 16 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 335.00 | | 40.00 | 16 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 936.00 | | 11 058.00 | 108 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UP Prêts | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
UX Autres créances clients | 936 900.00 | 936 900.00 | | 936 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 476.00 | 35 883.00 | 35 594.00 | 71 476.00 |
VI Groupe et associés | 322 760.00 | 322 760.00 | | 322 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 039.00 | 1 004 607.00 | 165 432.00 | 1 170 039.00 |
VW T.V.A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 789.00 | 973 196.00 | 35 594.00 | 1 008 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 480 448.00 | | | 480 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
YT Sous‐traitance | 885 320.00 | | | 885 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 670.00 | | | 495 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 883.00 | | | 354 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 060.00 | | | 1 521 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |