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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AN Terrains | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
AP Constructions | 573 889.00 | 537 948.00 | 35 941.00 | 573 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 184.00 | 202 184.00 | | 202 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 415.00 | 760 855.00 | 93 560.00 | 854 415.00 |
BF Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 787.00 | 1 509 329.00 | 631 458.00 | 2 140 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 609.00 | 11 483.00 | 388 126.00 | 399 609.00 |
BZ Autres créances | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CF Disponibilités | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 298.00 | 11 483.00 | 1 712 815.00 | 1 724 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 085.00 | 1 520 812.00 | 2 344 272.00 | 3 865 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 491.00 | | | 490 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DK Provisions réglementées | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 450.00 | | | 1 208 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 620.00 | | | 658 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 822.00 | | | 1 135 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 272.00 | | | 2 344 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 822.00 | | | 1 135 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 180.00 | 1 159 682.00 | 2 957 862.00 | 1 798 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 180.00 | 1 159 682.00 | 2 957 862.00 | 1 798 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 079.00 | | | 3 049 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 061.00 | | | 3 027 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 314.00 | | | 2 150 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 565.00 | 146 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 2 140 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | 1 803 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 561.00 | | | 1 809 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 664.00 | 38 628.00 | 5 962.00 | 1 476 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 321.00 | 38 628.00 | 5 962.00 | 1 468 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 125.00 | | 15 184.00 | 51 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
6T Sur comptes clients | 16 187.00 | 6 920.00 | 11 624.00 | 16 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 187.00 | 6 920.00 | 11 624.00 | 16 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 209.00 | 6 920.00 | 28 706.00 | 69 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 949.00 | 206 949.00 | | 206 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 823.00 | 131 823.00 | | 131 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UP Prêts | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 385 848.00 | 385 848.00 | | 385 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 658 620.00 | 658 620.00 | | 658 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 015.00 | 435 900.00 | 160 115.00 | 596 015.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 822.00 | 1 135 822.00 | | 1 135 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
YT Sous‐traitance | 897 280.00 | | | 897 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 655.00 | | | 377 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
ZE Dividendes | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 234.00 | | | 1 411 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |