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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 781.00 | 176 066.00 | 35 716.00 | 211 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 390.00 | 176 066.00 | 77 325.00 | 253 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
060 Stock marchandises | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | 421.00 | 23 307.00 | 23 729.00 |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 797.00 | 421.00 | 120 376.00 | 120 797.00 |
110 Total général Actif | 374 188.00 | 176 487.00 | 197 701.00 | 374 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 074.00 | | | 248 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
222 Production stockée | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 943.00 | | | 357 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 593.00 | | | -20 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
252 Charges sociales | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -913.00 | | | -913.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |