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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 386.00 | 202 769.00 | 24 617.00 | 227 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 088.00 | 202 769.00 | 69 319.00 | 272 088.00 |
060 Stock marchandises | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 837.00 | 320.00 | 24 517.00 | 24 837.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 146.00 | 320.00 | 64 826.00 | 65 146.00 |
110 Total général Actif | 337 234.00 | 203 089.00 | 134 145.00 | 337 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 023.00 | | | 396 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
252 Charges sociales | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 911.00 | | | 389 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 394.00 | | | 269 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |