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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 205.00 | 181 579.00 | 34 626.00 | 216 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 820.00 | 181 579.00 | 78 241.00 | 259 820.00 |
060 Stock marchandises | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | 421.00 | 16 470.00 | 16 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 132.00 | 421.00 | 86 711.00 | 87 132.00 |
110 Total général Actif | 346 952.00 | 182 001.00 | 164 952.00 | 346 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
222 Production stockée | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 058.00 | | | 404 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 866.00 | | | 197 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
252 Charges sociales | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 390.00 | | | 253 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |