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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 749.00 | 188 663.00 | 36 086.00 | 224 749.00 |
040 Immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 394.00 | 188 663.00 | 80 731.00 | 269 394.00 |
060 Stock marchandises | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
110 Total général Actif | 357 135.00 | 188 663.00 | 168 472.00 | 357 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 650.00 | | | 420 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
242 Autres charges externes. | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
252 Charges sociales | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 227.00 | | | 415 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |