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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 946.00 | 514.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 370.00 | 217 348.00 | 9 022.00 | 226 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 594.00 | 218 294.00 | 54 300.00 | 272 594.00 |
060 Stock marchandises | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 666.00 | 608.00 | 63 059.00 | 63 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
084 Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 334.00 | 608.00 | 107 726.00 | 108 334.00 |
110 Total général Actif | 380 928.00 | 218 902.00 | 162 026.00 | 380 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
230 Autres produits | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 361.00 | | | 405 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
252 Charges sociales | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 524.00 | | | 388 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 769.00 | | | 80 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |