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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 459.00 | 1 000.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 107.00 | 208 249.00 | 16 858.00 | 225 107.00 |
040 Immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 269.00 | 208 709.00 | 62 560.00 | 271 269.00 |
060 Stock marchandises | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | 320.00 | 34 034.00 | 34 354.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 055.00 | 320.00 | 97 735.00 | 98 055.00 |
110 Total général Actif | 369 323.00 | 209 029.00 | 160 295.00 | 369 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 089.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 399.00 | | | 335 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 346.00 | | | 165 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 726.00 | | | 328 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 088.00 | | | 272 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |