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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 731.00 | 113 347.00 | 17 384.00 | 130 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 555.00 | 114 001.00 | 27 554.00 | 141 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 647.00 | 313.00 | 66 335.00 | 66 647.00 |
BZ Autres créances | 816 325.00 | | 816 325.00 | 816 325.00 |
CF Disponibilités | 226 250.00 | | 226 250.00 | 226 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 942.00 | 313.00 | 1 121 629.00 | 1 121 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 497.00 | 114 314.00 | 1 149 183.00 | 1 263 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 742.00 | | | 242 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 310 052.00 | | | 310 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 364.00 | | | 503 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 253 963.00 | | | 253 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 131.00 | | | 839 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 183.00 | | | 1 149 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 131.00 | | | 839 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 159.00 | | 1 097 159.00 | 1 097 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 159.00 | | 1 097 159.00 | 1 097 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 611.00 | | | 1 140 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 550.00 | | | 1 081 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 557.00 | | 717.00 | 141 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 141 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 130 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | | 717.00 | 130 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 921.00 | 10 799.00 | 719.00 | 103 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 10 799.00 | 719.00 | 103 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 364.00 | 503 364.00 | | 503 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VC Groupe et associés | 742 247.00 | | | 742 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 685.00 | 892 515.00 | 10 170.00 | 902 685.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 131.00 | 839 131.00 | | 839 131.00 |