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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 229.00 | 117 424.00 | 7 806.00 | 125 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 053.00 | 118 078.00 | 17 976.00 | 136 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BZ Autres créances | 1 013 616.00 | | 1 013 616.00 | 1 013 616.00 |
CF Disponibilités | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 551.00 | | 1 278 551.00 | 1 278 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 604.00 | 118 078.00 | 1 296 527.00 | 1 414 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 802.00 | | | 251 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | | | 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 009.00 | | | 462 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
EA Autres dettes | 321 144.00 | | | 321 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 260.00 | | | 972 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 527.00 | | | 1 296 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 260.00 | | | 972 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 497.00 | | 1 232 497.00 | 1 232 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 497.00 | | 1 232 497.00 | 1 232 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 794.00 | | | 1 258 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 580.00 | | | 1 194 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 555.00 | | 680.00 | 141 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 136 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 125 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 731.00 | | 680.00 | 130 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 001.00 | 10 259.00 | 6 182.00 | 114 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 347.00 | 10 259.00 | 6 182.00 | 113 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 009.00 | 462 009.00 | | 462 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 144.00 | 321 144.00 | | 321 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
VB T. V. A. | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VC Groupe et associés | 926 625.00 | | | 926 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VP Divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 276.00 | 1 106 106.00 | 10 170.00 | 1 116 276.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 986.00 | 971 986.00 | | 971 986.00 |