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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 229.00 | 125 360.00 | 14 869.00 | 140 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 053.00 | 126 014.00 | 25 039.00 | 151 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 213.00 | 19 162.00 | 132 051.00 | 151 213.00 |
BZ Autres créances | 1 067 728.00 | | 1 067 728.00 | 1 067 728.00 |
CF Disponibilités | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 815.00 | 19 162.00 | 1 274 653.00 | 1 293 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 868.00 | 145 176.00 | 1 299 692.00 | 1 444 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 347 838.00 | | | 347 838.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 560.00 | | | 459 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
EA Autres dettes | 395 820.00 | | | 395 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 354.00 | | | 938 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 692.00 | | | 1 299 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 354.00 | | | 938 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 370.00 | | 1 465 370.00 | 1 465 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 370.00 | | 1 465 370.00 | 1 465 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 802.00 | | | 1 485 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 231.00 | | | 1 412 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 053.00 | | 15 000.00 | 136 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 229.00 | | 15 000.00 | 125 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 078.00 | 7 936.00 | | 118 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 424.00 | 7 936.00 | | 117 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 560.00 | 459 560.00 | | 459 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 820.00 | 395 820.00 | | 395 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
VB T. V. A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VC Groupe et associés | 961 448.00 | 961 448.00 | | 961 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 942.00 | 83 942.00 | | 83 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 591.00 | 1 222 421.00 | 10 170.00 | 1 232 591.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 354.00 | 938 354.00 | | 938 354.00 |