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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 129 132.00 | 10 499.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 455.00 | 129 786.00 | 20 669.00 | 150 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BZ Autres créances | 1 426 560.00 | | 1 426 560.00 | 1 426 560.00 |
CF Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 091.00 | | 1 528 091.00 | 1 528 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 546.00 | 129 786.00 | 1 548 760.00 | 1 678 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 807.00 | 405 807.00 | | 405 807.00 |
DH Report à nouveau | -100 972.00 | | | -100 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 388.00 | -100 972.00 | | 132 388.00 |
DL TOTAL (I) | 445 474.00 | 313 085.00 | | 445 474.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 22 405.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 446.00 | 342 743.00 | | 463 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 321.00 | 34 608.00 | | 53 321.00 |
EA Autres dettes | 520 871.00 | 768 465.00 | | 520 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 544.00 | 3 410.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 286.00 | 1 171 632.00 | | 1 063 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 760.00 | 1 484 717.00 | | 1 548 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 286.00 | 1 171 632.00 | | 1 063 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6.00 | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | -45 196.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 532.00 | 386 459.00 | | 787 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 144.00 | 487 432.00 | | 655 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 388.00 | -100 972.00 | | 132 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 767.00 | 2 019.00 | | 127 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | 2 019.00 | | 127 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 876.00 | 40 000.00 | 27 876.00 | 27 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 27 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 871.00 | 520 871.00 | | 520 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VB T. V. A. | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 633.00 | 1 217 633.00 | | 1 217 633.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 423.00 | 1 456 253.00 | 10 170.00 | 1 466 423.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 286.00 | 1 063 286.00 | | 1 063 286.00 |