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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 127 113.00 | 12 518.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 455.00 | 127 767.00 | 22 688.00 | 150 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 986.00 | 27 876.00 | 86 110.00 | 113 986.00 |
BZ Autres créances | 1 318 411.00 | | 1 318 411.00 | 1 318 411.00 |
CF Disponibilités | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 905.00 | 27 876.00 | 1 462 029.00 | 1 489 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 360.00 | 155 643.00 | 1 484 717.00 | 1 640 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 807.00 | 289 588.00 | | 405 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 972.00 | 116 219.00 | | -100 972.00 |
DL TOTAL (I) | 313 085.00 | 414 057.00 | | 313 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405.00 | 43 042.00 | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 743.00 | 628 085.00 | | 342 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 608.00 | 99 087.00 | | 34 608.00 |
EA Autres dettes | 768 465.00 | 366 744.00 | | 768 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410.00 | 8 500.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 632.00 | 1 152 496.00 | | 1 171 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 717.00 | 1 580 054.00 | | 1 484 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 632.00 | 1 152 496.00 | | 1 171 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 462.00 | | 291 462.00 | 291 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 947.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 276.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -273.00 | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 196.00 | 45 196.00 | | -45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 459.00 | 1 595 364.00 | | 386 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 432.00 | 1 479 145.00 | | 487 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 972.00 | 116 219.00 | | -100 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 748.00 | 2 019.00 | | 125 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | 2 019.00 | | 125 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 27 876.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 876.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 743.00 | 342 743.00 | | 342 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 465.00 | 768 465.00 | | 768 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VB T. V. A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 811.00 | 1 000 811.00 | | 1 000 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 668.00 | 1 441 498.00 | 10 170.00 | 1 451 668.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 632.00 | 1 171 632.00 | | 1 171 632.00 |