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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 125 094.00 | 14 536.00 | 139 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 455.00 | 125 748.00 | 24 706.00 | 150 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
BZ Autres créances | 1 273 066.00 | | 1 273 066.00 | 1 273 066.00 |
CF Disponibilités | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 347.00 | | 1 555 347.00 | 1 555 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 802.00 | 125 748.00 | 1 580 054.00 | 1 705 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 588.00 | | | 289 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
DL TOTAL (I) | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 085.00 | | | 628 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
EA Autres dettes | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 496.00 | | | 1 152 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 054.00 | | | 1 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 496.00 | | | 1 152 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 643.00 | | 1 557 643.00 | 1 557 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 643.00 | | 1 557 643.00 | 1 557 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 22 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 364.00 | | | 1 595 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 145.00 | | | 1 479 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 053.00 | | 1 914.00 | 151 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 150 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 139 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 229.00 | | 1 914.00 | 140 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 014.00 | 2 247.00 | 2 512.00 | 126 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 360.00 | 2 247.00 | 2 512.00 | 125 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 662.00 | | 19 162.00 | 32 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 085.00 | 628 085.00 | | 628 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 744.00 | 366 744.00 | | 366 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 229 255.00 | 229 255.00 | | 229 255.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 696.00 | 1 198 696.00 | | 1 198 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 486.00 | 1 506 316.00 | 10 170.00 | 1 516 486.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 496.00 | 1 152 496.00 | | 1 152 496.00 |