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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 22 002.00 | 3 395.00 | 18 607.00 | 22 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 579.00 | 53 114.00 | 4 465.00 | 57 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 369.00 | 41 033.00 | 2 336.00 | 43 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 982.00 | 98 894.00 | 73 088.00 | 171 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BT Marchandises | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CF Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 308.00 | 98 894.00 | 434 414.00 | 533 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 414.00 | | | 434 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 175.00 | | 17 133.00 | 180 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 326.00 | 171 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 826.00 | 122 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 220.00 | | 16 556.00 | 131 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 577.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 451.00 | 7 268.00 | 24 826.00 | 116 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 7 268.00 | 24 826.00 | 115 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 578.00 | 10 321.00 | 30 257.00 | 40 578.00 |
VI Groupe et associés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 346.00 | 118 089.00 | 30 257.00 | 148 346.00 |