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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 22 002.00 | 6 146.00 | 15 857.00 | 22 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 512.00 | 45 310.00 | 6 202.00 | 51 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 087.00 | 22 157.00 | 23 930.00 | 46 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 134.00 | 74 964.00 | 94 170.00 | 169 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 740.00 | 5 125.00 | 78 615.00 | 83 740.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 302.00 | 5 125.00 | 366 177.00 | 371 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 436.00 | 80 089.00 | 460 347.00 | 540 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DL TOTAL (I) | 271 730.00 | | | 271 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 347.00 | | | 460 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 982.00 | | 30 384.00 | 171 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 232.00 | 169 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 232.00 | 119 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 950.00 | | 29 884.00 | 122 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 894.00 | 8 826.00 | 32 757.00 | 98 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 542.00 | 8 826.00 | 32 757.00 | 97 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 276.00 | 17 066.00 | 25 210.00 | 42 276.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 317.00 | 154 107.00 | 25 210.00 | 179 317.00 |