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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 33 853.00 | 12 272.00 | 21 581.00 | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 47 828.00 | 10 404.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 16 507.00 | 20 415.00 | 36 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 330.00 | 77 959.00 | 101 371.00 | 179 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BT Marchandises | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 629.00 | 5 125.00 | 65 504.00 | 70 629.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CF Disponibilités | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 460.00 | 5 125.00 | 377 335.00 | 382 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 790.00 | 83 084.00 | 478 706.00 | 561 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 164.00 | 262 930.00 | | 257 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 019.00 | 54 234.00 | | 41 019.00 |
DL TOTAL (I) | 306 983.00 | 325 964.00 | | 306 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 133.00 | 25 210.00 | | 11 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 18 547.00 | | 5 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 587.00 | 20 033.00 | | 39 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 244.00 | 85 097.00 | | 48 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 388.00 | 54 116.00 | | 63 388.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 723.00 | 208 604.00 | | 171 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 706.00 | 534 568.00 | | 478 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 966.00 | 197 648.00 | | 168 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 472.00 | | 17 563.00 | 165 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 179 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 129 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | | 16 272.00 | 115 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 291.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 13 563.00 | 3 205.00 | 67 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | 13 563.00 | 3 205.00 | 66 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | 8 376.00 | 2 757.00 | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 136.00 | 129 379.00 | 2 757.00 | 132 136.00 |