| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 33 853.00 | 16 503.00 | 17 349.00 | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 306.00 | 50 175.00 | 9 131.00 | 59 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 22 767.00 | 14 155.00 | 36 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 326.00 | 90 797.00 | 89 529.00 | 180 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BT Marchandises | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 232.00 | 5 125.00 | 127 107.00 | 132 232.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 109 901.00 | | 109 901.00 | 109 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 461.00 | 5 125.00 | 466 336.00 | 471 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 788.00 | 95 922.00 | 555 866.00 | 651 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 315 667.00 | | | 315 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 866.00 | | | 555 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 330.00 | | 3 574.00 | 179 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 180 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 007.00 | | 3 074.00 | 129 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 500.00 | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 959.00 | 14 839.00 | 2 000.00 | 77 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 607.00 | 14 839.00 | 2 000.00 | 76 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |