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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 33 853.00 | 20 705.00 | 13 148.00 | 33 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 938.00 | 54 191.00 | 11 747.00 | 65 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 293.00 | 33 161.00 | 60 132.00 | 93 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 379.00 | 109 409.00 | 133 970.00 | 243 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BT Marchandises | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 094.00 | 5 125.00 | 114 969.00 | 120 094.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CF Disponibilités | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 321.00 | 5 125.00 | 620 196.00 | 625 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 701.00 | 114 534.00 | 754 167.00 | 868 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
DL TOTAL (I) | 365 075.00 | | | 365 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 091.00 | | | 389 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 167.00 | | | 754 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 534.00 | | | 363 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 326.00 | | 65 523.00 | 180 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 243 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 193 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 080.00 | | 64 973.00 | 130 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 550.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 797.00 | 20 447.00 | 1 835.00 | 90 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 445.00 | 20 447.00 | 1 835.00 | 89 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 278.00 | 9 721.00 | 25 557.00 | 35 278.00 |
VI Groupe et associés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 337.00 | 259 780.00 | 25 557.00 | 285 337.00 |