| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 22 002.00 | 8 896.00 | 13 106.00 | 22 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 016.00 | 47 107.00 | 9 909.00 | 57 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 10 246.00 | 26 676.00 | 36 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 472.00 | 67 601.00 | 97 871.00 | 165 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BT Marchandises | 119 168.00 | | 119 169.00 | 119 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | 5 125.00 | 82 190.00 | 87 315.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CF Disponibilités | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 822.00 | 5 125.00 | 436 697.00 | 441 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 294.00 | 72 726.00 | 534 568.00 | 607 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 325 964.00 | | | 325 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 134.00 | | 15 105.00 | 169 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 766.00 | 165 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 115 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 602.00 | | 14 605.00 | 119 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 500.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 964.00 | 10 903.00 | 18 266.00 | 74 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 10 903.00 | 18 266.00 | 73 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 210.00 | 14 254.00 | 10 956.00 | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 571.00 | 177 615.00 | 10 956.00 | 188 571.00 |