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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 043.00 | 34 421.00 | 7 622.00 | 42 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 444.00 | 48 639.00 | 2 432 805.00 | 2 481 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674 092.00 | 200 892.00 | 6 473 200.00 | 6 674 092.00 |
BZ Autres créances | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CF Disponibilités | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 286.00 | 200 892.00 | 7 036 394.00 | 7 237 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421 930.00 | | 421 930.00 | 421 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 660.00 | 249 531.00 | 9 891 129.00 | 10 140 660.00 |
CU Autres participations | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 761 392.00 | -16 061 105.00 | | -18 761 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 764.00 | -2 700 286.00 | | 626 764.00 |
DL TOTAL (I) | -524 628.00 | -1 151 392.00 | | -524 628.00 |
DP Provisions pour risques | 421 930.00 | 320 834.00 | | 421 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 930.00 | 320 834.00 | | 421 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394 052.00 | 6 617 044.00 | | 8 394 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 947.00 | 2 320 878.00 | | 714 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 581.00 | 642 308.00 | | 641 581.00 |
EA Autres dettes | 243 247.00 | 46 481.00 | | 243 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 993 827.00 | 9 626 711.00 | | 9 993 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 129.00 | 8 796 153.00 | | 9 891 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 993 827.00 | 9 626 711.00 | | 9 993 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 668 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 601 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 270 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 327 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 938 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 370 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 653 401.00 | 29 407 662.00 | | 28 653 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 026 637.00 | 32 107 949.00 | | 28 026 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 764.00 | -2 700 286.00 | | 626 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 891.00 | 4 748.00 | | 43 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 4 748.00 | | 33 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 749.00 | 421 930.00 | 324 857.00 | 525 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 749.00 | 421 930.00 | 324 857.00 | 525 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 947.00 | 714 947.00 | | 714 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 124.00 | 4 403 003.00 | 6 787 127.00 | 2 384 124.00 |
VW T.V.A. | 144 042.00 | 144 042.00 | | 144 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 825.00 | 7 596 825.00 | | 7 596 825.00 |