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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 971.00 | 427.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 141.00 | 74 394.00 | 22 747.00 | 97 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 340.00 | 89 584.00 | 49 756.00 | 139 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 202.00 | 123 694.00 | 5 006 508.00 | 5 130 202.00 |
BZ Autres créances | 5 117 342.00 | | 5 117 342.00 | 5 117 342.00 |
CF Disponibilités | 2 434 840.00 | | 2 434 840.00 | 2 434 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 693 465.00 | 123 694.00 | 12 569 772.00 | 12 693 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 834 075.00 | 213 278.00 | 12 620 797.00 | 12 834 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 139.00 | 6 367 139.00 | | 6 367 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 890.00 | 10 000.00 | | 37 890.00 |
DH Report à nouveau | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 430.00 | 557 797.00 | | 1 013 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 566 180.00 | 6 934 936.00 | | 7 566 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 256.00 | | | 448 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 525.00 | | | 449 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | 161 550.00 | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 701.00 | 3 614 370.00 | | 3 051 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 248.00 | 638 754.00 | | 1 238 248.00 |
EA Autres dettes | 294 104.00 | 74 478.00 | | 294 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 092.00 | 4 489 152.00 | | 4 605 092.00 |
ED (V) | | 5 670.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 797.00 | 11 429 758.00 | | 12 620 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 092.00 | 4 489 152.00 | | 4 605 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 550 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 212 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 763 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 311 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 162 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 402 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 488 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 512 315.00 | 24 312 736.00 | | 22 512 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 498 885.00 | 23 754 938.00 | | 21 498 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 430.00 | 557 797.00 | | 1 013 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 409.00 | 12 849.00 | | 67 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 159.00 | 12 849.00 | | 57 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 370.00 | 3 614 370.00 | | 3 614 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 876.00 | 4 486 876.00 | | 4 486 876.00 |