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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 072.00 | 44 323.00 | 21 749.00 | 66 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 564.00 | 58 541.00 | 2 442 023.00 | 2 500 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 089.00 | 189 214.00 | 2 764 875.00 | 2 954 089.00 |
BZ Autres créances | 10 552 529.00 | | 10 552 529.00 | 10 552 529.00 |
CF Disponibilités | 1 227 161.00 | | 1 227 161.00 | 1 227 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743 621.00 | 189 214.00 | 14 554 407.00 | 14 743 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 244 186.00 | 247 755.00 | 16 996 431.00 | 17 244 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
CU Autres participations | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 873 406.00 | -18 134 628.00 | | -16 873 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 296.00 | 1 261 222.00 | | 1 287 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 890.00 | 4 736 594.00 | | 6 023 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 950.00 | 2 546 811.00 | | 2 516 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 132.00 | 2 192 586.00 | | 1 106 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 982.00 | 1 502 835.00 | | 6 399 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 058.00 | 867 523.00 | | 864 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EA Autres dettes | 81 436.00 | 112 593.00 | | 81 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 971 981.00 | 7 222 348.00 | | 10 971 981.00 |
ED (V) | 560.00 | 2 842.00 | | 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 996 431.00 | 11 961 783.00 | | 16 996 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 865 849.00 | 5 029 763.00 | | 9 865 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 881 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 039 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 920 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 996 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 783 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 706 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 75 127.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 75 127.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -75 127.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 039 267.00 | 28 090 123.00 | | 37 039 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 751 971.00 | 26 828 901.00 | | 35 751 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 296.00 | 1 261 222.00 | | 1 287 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
6T Sur comptes clients | 199 770.00 | | 10 556.00 | 199 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 273.00 | | 11 059.00 | 200 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 982.00 | 6 399 982.00 | | 6 399 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 336.00 | 408 336.00 | | 408 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 088.00 | 2 764 875.00 | | 2 954 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 539 731.00 | 13 327 245.00 | | 13 539 731.00 |
VW T.V.A. | 238 585.00 | 238 585.00 | | 238 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 971 980.00 | 10 971 980.00 | | 10 971 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |