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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 901.00 | 66 039.00 | 25 862.00 | 91 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 730.00 | 80 258.00 | 149 472.00 | 229 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 564.00 | 189 214.00 | 3 030 351.00 | 3 219 564.00 |
BZ Autres créances | 7 157 588.00 | | 7 157 588.00 | 7 157 588.00 |
CF Disponibilités | 1 082 634.00 | | 1 082 634.00 | 1 082 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 499.00 | 189 214.00 | 11 280 286.00 | 11 469 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 229.00 | 269 472.00 | 11 429 758.00 | 11 699 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 367 139.00 | 21 600 000.00 | | 6 367 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 586 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 797.00 | 353 249.00 | | 557 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 936.00 | 6 377 139.00 | | 6 934 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 550.00 | 2 512 726.00 | | 161 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 370.00 | 3 662 653.00 | | 3 614 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 754.00 | 610 431.00 | | 638 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 578.00 | | |
EA Autres dettes | 74 478.00 | 40 019.00 | | 74 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 152.00 | 6 942 048.00 | | 4 489 152.00 |
ED (V) | 5 670.00 | 2 031.00 | | 5 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 758.00 | 13 321 218.00 | | 11 429 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 152.00 | 6 828 407.00 | | 4 489 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 668 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 541 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 209 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 266 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 316 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 752 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 808 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 808 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 397 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 410 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 312 736.00 | 34 773 046.00 | | 24 312 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 754 938.00 | 34 419 797.00 | | 23 754 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 797.00 | 353 249.00 | | 557 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 937.00 | | 12 183.00 | 93 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 687.00 | | 12 183.00 | 83 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 409.00 | 12 849.00 | | 67 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 159.00 | 12 849.00 | | 57 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 370.00 | 3 614 370.00 | | 3 614 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 876.00 | 4 486 876.00 | | 4 486 876.00 |