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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 043.00 | 37 885.00 | 4 158.00 | 42 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 606.00 | 52 103.00 | 2 429 503.00 | 2 481 606.00 |
BT Marchandises | 32 835.00 | 503.00 | 32 331.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062 711.00 | 199 770.00 | 7 862 941.00 | 8 062 711.00 |
BZ Autres créances | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
CF Disponibilités | 1 396 960.00 | | 1 396 960.00 | 1 396 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 554.00 | 200 273.00 | 9 532 281.00 | 9 732 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 160.00 | 252 376.00 | 11 961 783.00 | 12 214 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
CU Autres participations | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 17 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 134 628.00 | -18 761 392.00 | | -18 134 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 222.00 | 626 764.00 | | 1 261 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 594.00 | -524 628.00 | | 4 736 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 421 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 421 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 811.00 | 8 394 052.00 | | 2 546 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192 586.00 | | | 2 192 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 835.00 | 714 947.00 | | 1 502 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 523.00 | 641 581.00 | | 867 523.00 |
EA Autres dettes | 112 593.00 | 243 247.00 | | 112 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 348.00 | 9 993 827.00 | | 7 222 348.00 |
ED (V) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 961 783.00 | 9 891 129.00 | | 11 961 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029 763.00 | 9 993 827.00 | | 5 029 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 885 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 672 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 558 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 659 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 144 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 530 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 127.00 | | | -75 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 090 123.00 | 28 653 401.00 | | 28 090 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 901.00 | 28 026 637.00 | | 26 828 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 222.00 | 626 764.00 | | 1 261 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 930.00 | | 421 930.00 | 421 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 892.00 | | 1 122.00 | 200 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 892.00 | 503.00 | 1 122.00 | 200 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 822.00 | 503.00 | 423 052.00 | 622 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 835.00 | 1 502 835.00 | | 1 502 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 593.00 | 112 593.00 | | 112 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 830.00 | | | 3 660 830.00 |
VB T. V. A. | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 557.00 | 12 667.00 | 4 389 214.00 | 3 808 557.00 |
VW T.V.A. | 331 361.00 | 331 361.00 | | 331 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 779.00 | 7 214 779.00 | | 7 214 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |