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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AP Constructions | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 719.00 | 53 190.00 | 26 529.00 | 79 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 378.00 | 67 408.00 | 149 970.00 | 217 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 189.00 | 189 214.00 | 1 139 975.00 | 1 329 189.00 |
BZ Autres créances | 11 421 128.00 | | 11 421 128.00 | 11 421 128.00 |
CF Disponibilités | 599 539.00 | | 599 539.00 | 599 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 462.00 | 189 214.00 | 13 171 248.00 | 13 360 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 840.00 | 256 622.00 | 13 321 218.00 | 13 577 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 000.00 | 21 600 000.00 | | 21 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 586 110.00 | -16 873 406.00 | | -15 586 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 249.00 | 1 287 296.00 | | 353 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 139.00 | 6 023 890.00 | | 6 377 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 726.00 | 2 516 950.00 | | 2 512 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 641.00 | 1 106 132.00 | | 113 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 653.00 | 6 399 982.00 | | 3 662 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 431.00 | 864 058.00 | | 610 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 3 423.00 | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 40 019.00 | 81 436.00 | | 40 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 048.00 | 10 971 981.00 | | 6 942 048.00 |
ED (V) | 2 031.00 | 560.00 | | 2 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321 218.00 | 16 996 431.00 | | 13 321 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 407.00 | 9 865 849.00 | | 6 828 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 127 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 715 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 843 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 907 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 272 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 982 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 2 400.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 480.00 | 2 400.00 | | 1 808 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 194.00 | 136.00 | | 13 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397 000.00 | 3 048.00 | | 2 397 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 194.00 | 3 184.00 | | 2 410 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 714.00 | -784.00 | | -601 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 773 046.00 | 37 039 267.00 | | 34 773 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 419 797.00 | 35 751 971.00 | | 34 419 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 249.00 | 1 287 296.00 | | 353 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 291.00 | | 13 646.00 | 80 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 041.00 | | 13 646.00 | 70 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 541.00 | 8 868.00 | | 58 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | 8 868.00 | | 48 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626 367.00 | 2 626 367.00 | | 2 626 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 652.00 | 3 662 652.00 | | 3 662 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 540.00 | 326 540.00 | | 326 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 189.00 | 1 139 976.00 | 189 213.00 | 1 329 189.00 |
VB T. V. A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VC Groupe et associés | 11 379 728.00 | 11 379 728.00 | | 11 379 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784 362.00 | 12 571 709.00 | 212 653.00 | 12 784 362.00 |
VW T.V.A. | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 046.00 | 6 942 046.00 | | 6 942 046.00 |