| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 21 608.00 | 74 367.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 2 525.00 | 2 911.00 | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 98 535.00 | 13 612.00 | 112 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 519.00 | 124 843.00 | 104 676.00 | 229 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BP En cours de production de services | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 426.00 | 3 585.00 | 284 841.00 | 288 426.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 639.00 | 3 585.00 | 464 054.00 | 467 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 158.00 | 128 429.00 | 568 729.00 | 697 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 257 111.00 | 221 517.00 | | 257 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | 35 594.00 | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 334 475.00 | 268 112.00 | | 334 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 152.00 | 11 651.00 | | 44 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | 100 162.00 | | 99 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 035.00 | 83 184.00 | | 80 035.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 62 057.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 254.00 | 260 198.00 | | 234 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 729.00 | 528 310.00 | | 568 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 676.00 | 257 053.00 | | 233 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 540.00 | | 1 654 540.00 | 1 654 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 540.00 | | 1 654 540.00 | 1 654 540.00 |
FM Production stockée | | | -56 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 8 086.00 | | 10 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 089.00 | 38 905.00 | | 39 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 382.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 382.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643.00 | -382.00 | | 3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 2 525.00 | | 13 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 544.00 | 1 688 427.00 | | 1 615 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 181.00 | 1 652 833.00 | | 1 549 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 363.00 | 35 594.00 | | 66 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 230.00 | | 18 289.00 | 211 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 269.00 | | 18 289.00 | 195 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 878.00 | 9 965.00 | | 114 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 702.00 | 9 965.00 | | 112 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 664.00 | | | 284 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 485.00 | 6 907.00 | 578.00 | 7 485.00 |
VI Groupe et associés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
VW T.V.A. | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 254.00 | 233 676.00 | 578.00 | 234 254.00 |