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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 36 004.00 | 59 971.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 3 448.00 | 350.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 490.00 | 94 191.00 | 18 299.00 | 112 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 728.00 | 135 333.00 | 93 395.00 | 228 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 643.00 | 13 091.00 | 320 552.00 | 333 643.00 |
BZ Autres créances | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 027.00 | 13 091.00 | 813 936.00 | 827 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 755.00 | 148 424.00 | 907 332.00 | 1 055 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 372 442.00 | 364 694.00 | | 372 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 354.00 | 7 747.00 | | 105 354.00 |
DL TOTAL (I) | 488 796.00 | 383 442.00 | | 488 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 032.00 | 13 311.00 | | 10 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 201.00 | 145 988.00 | | 163 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 283.00 | 122 529.00 | | 211 283.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 85 867.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 536.00 | 367 695.00 | | 418 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 332.00 | 751 137.00 | | 907 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 536.00 | 357 971.00 | | 418 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 773.00 | | 997.00 | 236 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 228 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 212 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 308.00 | | 997.00 | 220 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 037.00 | 13 337.00 | 9 042.00 | 131 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 347.00 | 13 337.00 | 9 042.00 | 129 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 318 229.00 | 318 229.00 | | 318 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 551.00 | 523 551.00 | | 523 551.00 |
VW T.V.A. | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 536.00 | 418 536.00 | | 418 536.00 |