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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 26 406.00 | 69 568.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 028.00 | 3 356.00 | 3 672.00 | 7 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 128.00 | 102 051.00 | 11 077.00 | 113 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 091.00 | 133 989.00 | 98 102.00 | 232 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 304.00 | | 414 304.00 | 414 304.00 |
BZ Autres créances | 119 697.00 | | 119 697.00 | 119 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 505.00 | | 632 505.00 | 632 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 596.00 | 133 989.00 | 730 607.00 | 864 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 323 475.00 | 257 111.00 | | 323 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 220.00 | 66 363.00 | | 41 220.00 |
DL TOTAL (I) | 375 695.00 | 334 475.00 | | 375 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 7 485.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | 44 152.00 | | 60 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 99 245.00 | | 160 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 479.00 | 80 035.00 | | 131 479.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 3 336.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 912.00 | 234 254.00 | | 354 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 607.00 | 568 729.00 | | 730 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 912.00 | 233 676.00 | | 354 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 519.00 | | 2 572.00 | 229 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 558.00 | | 2 572.00 | 213 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 843.00 | 9 146.00 | | 124 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | 9 146.00 | | 122 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 304.00 | | | 414 304.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157.00 | | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 145.00 | 543 145.00 | | 543 145.00 |
VW T.V.A. | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 912.00 | 354 912.00 | | 354 912.00 |