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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 45 601.00 | 50 373.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 278.00 | 122 940.00 | 29 338.00 | 152 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 516.00 | 174 029.00 | 94 487.00 | 268 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 905.00 | 20 916.00 | 530 989.00 | 551 905.00 |
BZ Autres créances | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 610.00 | 20 916.00 | 1 232 694.00 | 1 253 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 125.00 | 194 945.00 | 1 327 181.00 | 1 522 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 533 640.00 | 477 795.00 | | 533 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 269.00 | 55 844.00 | | 99 269.00 |
DL TOTAL (I) | 643 910.00 | 544 640.00 | | 643 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | 7 919.00 | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 971.00 | 27 570.00 | | 110 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 084.00 | 160 174.00 | | 285 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 605.00 | 129 123.00 | | 206 605.00 |
EA Autres dettes | 59 863.00 | 1 989.00 | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 271.00 | 326 774.00 | | 683 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 181.00 | 871 415.00 | | 1 327 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 888.00 | 326 774.00 | | 666 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 725.00 | | 4 791.00 | 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | | 4 791.00 | 247 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 223.00 | 18 805.00 | | 155 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 533.00 | 18 805.00 | | 153 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 7 825.00 | | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 7 825.00 | | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | 7 825.00 | | 13 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 534 215.00 | 534 215.00 | | 534 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VB T. V. A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 999.00 | 751 999.00 | | 751 999.00 |
VW T.V.A. | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 888.00 | 666 888.00 | | 666 888.00 |