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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 40 802.00 | 55 172.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 3 772.00 | 25.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 487.00 | 108 958.00 | 38 529.00 | 147 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 725.00 | 155 223.00 | 108 502.00 | 263 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 206.00 | 13 091.00 | 257 115.00 | 270 206.00 |
BZ Autres créances | 261 391.00 | | 261 391.00 | 261 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 004.00 | 13 091.00 | 762 913.00 | 776 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 729.00 | 168 314.00 | 871 415.00 | 1 039 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 477 795.00 | 372 442.00 | | 477 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 844.00 | 105 354.00 | | 55 844.00 |
DL TOTAL (I) | 544 640.00 | 488 796.00 | | 544 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | 10 032.00 | | 7 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 30 000.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 174.00 | 163 201.00 | | 160 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 123.00 | 211 283.00 | | 129 123.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 4 019.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 774.00 | 418 536.00 | | 326 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 415.00 | 907 332.00 | | 871 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 774.00 | 418 536.00 | | 326 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 728.00 | | 44 997.00 | 228 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 263 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 247 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 262.00 | | 44 997.00 | 212 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 333.00 | 19 898.00 | 7.00 | 135 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 642.00 | 19 898.00 | 7.00 | 133 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 254 792.00 | 254 792.00 | | 254 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 435.00 | 542 435.00 | | 542 435.00 |
VW T.V.A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 774.00 | 326 774.00 | | 326 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 250.00 | 30 150.00 | | 28 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 713.00 | 24 390.00 | | 19 713.00 |
ST Autres comptes | 166 638.00 | 192 885.00 | | 166 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 286.00 | 83 937.00 | | 79 286.00 |
YT Sous‐traitance | 651 408.00 | 1 076 783.00 | | 651 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 138.00 | 660.00 | | 2 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | 3 469.00 | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 948.00 | 33 619.00 | | 34 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 410.00 | 290 639.00 | | 175 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 156.00 | 109 336.00 | | 101 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 183.00 | 1 378 655.00 | | 919 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |