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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 95 974.00 | 31 205.00 | 64 769.00 | 95 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 3 123.00 | 675.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 536.00 | 95 019.00 | 25 516.00 | 120 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 773.00 | 131 037.00 | 105 736.00 | 236 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 575.00 | | 352 575.00 | 352 575.00 |
BZ Autres créances | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 401.00 | | 645 401.00 | 645 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 175.00 | 131 037.00 | 751 137.00 | 882 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 364 694.00 | 323 475.00 | | 364 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 747.00 | 41 220.00 | | 7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 383 442.00 | 375 695.00 | | 383 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 578.00 | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 988.00 | 160 758.00 | | 145 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 529.00 | 131 479.00 | | 122 529.00 |
EA Autres dettes | 85 867.00 | 1 594.00 | | 85 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 695.00 | 354 912.00 | | 367 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 137.00 | 730 607.00 | | 751 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 971.00 | 354 912.00 | | 357 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 091.00 | | 20 866.00 | 232 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 236 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 220 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 130.00 | | 19 875.00 | 216 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 991.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 989.00 | 13 232.00 | 16 184.00 | 133 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | 486.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 813.00 | 13 232.00 | 15 698.00 | 131 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 352 575.00 | 352 575.00 | | 352 575.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 311.00 | 3 587.00 | 9 724.00 | 13 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 660.00 | 484 660.00 | | 484 660.00 |
VW T.V.A. | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 695.00 | 357 971.00 | 9 724.00 | 367 695.00 |