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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 840.00 | 143 784.00 | 308 056.00 | 451 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 500.00 | 140 357.00 | 96 143.00 | 236 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 438.00 | 287 374.00 | 412 064.00 | 699 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 774.00 | 63 940.00 | 624 834.00 | 688 774.00 |
BZ Autres créances | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
CF Disponibilités | 321 891.00 | | 321 891.00 | 321 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 272.00 | 63 940.00 | 1 456 332.00 | 1 520 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 709.00 | 351 314.00 | 1 868 395.00 | 2 219 709.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 935.00 | 699 250.00 | | 832 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 847.00 | 313 685.00 | | 320 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 783.00 | 1 056 935.00 | | 1 197 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 149.00 | 80 534.00 | | 244 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 000.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 541.00 | 158 285.00 | | 222 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 020.00 | 147 900.00 | | 149 020.00 |
EA Autres dettes | 50 481.00 | 15 823.00 | | 50 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 613.00 | 406 542.00 | | 670 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 395.00 | 1 463 477.00 | | 1 868 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 177.00 | 368 341.00 | | 543 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 275.00 | | 2 899 275.00 | 2 899 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 275.00 | | 2 899 275.00 | 2 899 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 255.00 | 15 112.00 | | 20 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 2 500.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 2 500.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 4 301.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310.00 | 306.00 | | 55 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 319.00 | 4 608.00 | | 57 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | -2 108.00 | | 16 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 321.00 | 150 652.00 | | 142 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 207.00 | 2 698 240.00 | | 3 009 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 360.00 | 2 384 555.00 | | 2 688 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 847.00 | 313 685.00 | | 320 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 626.00 | 54 656.00 | | 64 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 623.00 | | 286 744.00 | 607 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 929.00 | 699 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 929.00 | 688 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 524.00 | | 286 744.00 | 596 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 922.00 | 111 071.00 | 139 619.00 | 315 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 689.00 | 111 071.00 | 139 619.00 | 312 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 530.00 | 4 570.00 | 160.00 | 59 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 530.00 | 4 570.00 | 160.00 | 59 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 530.00 | 4 570.00 | 160.00 | 59 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 541.00 | 222 541.00 | | 222 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 613 951.00 | | | 613 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
VB T. V. A. | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 576.00 | 116 140.00 | 127 436.00 | 243 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VP Divers | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 407.00 | 861 197.00 | 7 210.00 | 868 407.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 613.00 | 543 177.00 | 127 436.00 | 670 613.00 |