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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 573.00 | 330 743.00 | 84 829.00 | 415 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 257.00 | 152 439.00 | 145 817.00 | 298 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 729.00 | 486 416.00 | 238 314.00 | 724 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 143.00 | 55 624.00 | 675 518.00 | 731 143.00 |
BZ Autres créances | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 671 809.00 | | 671 809.00 | 671 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 216.00 | 55 624.00 | 1 838 592.00 | 1 894 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 945.00 | 542 040.00 | 2 076 905.00 | 2 618 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 675.00 | 934 487.00 | | 850 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 665.00 | 416 189.00 | | 330 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 340.00 | 1 394 675.00 | | 1 225 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 588.00 | 108 086.00 | | 67 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 954.00 | 954.00 | | 140 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 134.00 | 208 064.00 | | 273 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 861.00 | 201 430.00 | | 269 861.00 |
EA Autres dettes | 100 027.00 | 114 370.00 | | 100 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 565.00 | 632 905.00 | | 851 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 905.00 | 2 027 580.00 | | 2 076 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 988.00 | 578 275.00 | | 820 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 905.00 | | 3 167 905.00 | 3 167 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 905.00 | | 3 167 905.00 | 3 167 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 58 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 147.00 | 32 284.00 | | 26 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 797.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 533.00 | 797.00 | | 50 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | -797.00 | | -16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 431.00 | 153 476.00 | | 130 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 136.00 | 3 530 251.00 | | 3 269 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 471.00 | 3 114 062.00 | | 2 938 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 665.00 | 416 189.00 | | 330 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 645.00 | 40 703.00 | | 31 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 573.00 | 5 390.00 | | 31 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 148.00 | | 120 358.00 | 976 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 777.00 | 724 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 927.00 | 713 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 400.00 | | 120 356.00 | 963 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 916.00 | 162 324.00 | 323 824.00 | 647 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 683.00 | 162 324.00 | 323 824.00 | 644 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 783.00 | 5 606.00 | 34 765.00 | 84 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 783.00 | 5 606.00 | 34 765.00 | 84 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 783.00 | 5 606.00 | 34 765.00 | 84 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 134.00 | 273 134.00 | | 273 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 666 362.00 | 666 362.00 | | 666 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
VB T. V. A. | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VC Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 086.00 | 36 508.00 | 30 577.00 | 67 086.00 |
VI Groupe et associés | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VP Divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 230.00 | 841 439.00 | 71 791.00 | 913 230.00 |
VW T.V.A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 565.00 | 820 988.00 | 30 577.00 | 851 565.00 |