| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 976.00 | 293 256.00 | 260 720.00 | 553 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 784.00 | 182 610.00 | 149 174.00 | 331 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 658.00 | 479 098.00 | 417 560.00 | 896 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 875.00 | 73 058.00 | 505 817.00 | 578 875.00 |
BZ Autres créances | 202 494.00 | | 202 494.00 | 202 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 514 683.00 | | 514 683.00 | 514 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 261.00 | 73 058.00 | 1 411 203.00 | 1 484 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 919.00 | 552 156.00 | 1 828 763.00 | 2 380 919.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 518.00 | 541 282.00 | | 687 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 969.00 | 446 236.00 | | 346 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 487.00 | 1 031 518.00 | | 1 078 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 081.00 | 205 538.00 | | 172 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 4 907.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 952.00 | 234 663.00 | | 312 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 724.00 | 306 952.00 | | 196 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 1 714.00 | | 13 260.00 |
EA Autres dettes | 54 305.00 | 65 774.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 276.00 | 819 548.00 | | 750 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 763.00 | 1 851 066.00 | | 1 828 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 931.00 | 747 241.00 | | 695 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 618.00 | | 3 285 618.00 | 3 285 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 618.00 | | 3 285 618.00 | 3 285 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 202.00 | 53 077.00 | | 29 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 070.00 | 18 750.00 | | 43 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 070.00 | 18 750.00 | | 43 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 3 219.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 331.00 | 206.00 | | 41 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 653.00 | 3 425.00 | | 43 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 15 325.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 284.00 | 203 724.00 | | 153 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 167.00 | 3 646 871.00 | | 3 362 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 198.00 | 3 200 636.00 | | 3 015 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 969.00 | 446 236.00 | | 346 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 682.00 | 47 873.00 | | 45 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 611.00 | | 193 339.00 | 799 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 292.00 | 896 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 092.00 | 885 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 513.00 | | 193 339.00 | 788 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 182.00 | 166 878.00 | 54 961.00 | 367 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 949.00 | 166 878.00 | 54 961.00 | 363 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 792.00 | 11 266.00 | | 61 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 792.00 | 11 266.00 | | 61 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 792.00 | 11 266.00 | | 61 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 952.00 | 312 952.00 | | 312 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 281.00 | 127 281.00 | | 127 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 494 401.00 | 494 401.00 | | 494 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VB T. V. A. | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 106.00 | 107 761.00 | 54 346.00 | 162 106.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 805.00 | | | 156 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 981.00 | 800 971.00 | 7 010.00 | 807 981.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 276.00 | 695 931.00 | 54 346.00 | 750 276.00 |