| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 384.00 | 426 142.00 | 195 243.00 | 621 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 016.00 | 218 542.00 | 123 474.00 | 342 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 148.00 | 647 916.00 | 328 232.00 | 976 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 634.00 | 84 783.00 | 562 850.00 | 647 634.00 |
BZ Autres créances | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 649 647.00 | | 649 647.00 | 649 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 132.00 | 84 783.00 | 1 699 348.00 | 1 784 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 280.00 | 732 700.00 | 2 027 580.00 | 2 760 280.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 487.00 | 687 518.00 | | 934 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189.00 | 346 969.00 | | 416 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 675.00 | 1 078 487.00 | | 1 394 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 086.00 | 172 081.00 | | 108 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 064.00 | 312 952.00 | | 208 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 430.00 | 196 724.00 | | 201 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 260.00 | | |
EA Autres dettes | 114 370.00 | 54 305.00 | | 114 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 905.00 | 750 276.00 | | 632 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 580.00 | 1 828 763.00 | | 2 027 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 275.00 | 695 931.00 | | 578 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 005.00 | | 3 473 005.00 | 3 473 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 005.00 | | 3 473 005.00 | 3 473 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 284.00 | 29 202.00 | | 32 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 322.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 43 653.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -583.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 476.00 | 153 284.00 | | 153 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 251.00 | 3 362 167.00 | | 3 530 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 062.00 | 3 015 198.00 | | 3 114 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 189.00 | 346 969.00 | | 416 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 703.00 | 45 682.00 | | 40 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 658.00 | | 79 490.00 | 896 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 760.00 | | 77 640.00 | 885 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 1 850.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 098.00 | 168 818.00 | | 479 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 866.00 | 168 818.00 | | 475 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 058.00 | 13 726.00 | 2 000.00 | 73 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 058.00 | 13 726.00 | 2 000.00 | 73 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 058.00 | 13 726.00 | 2 000.00 | 73 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 572.00 | 119 572.00 | | 119 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 551 433.00 | 551 433.00 | | 551 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VB T. V. A. | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 590.00 | 52 960.00 | 54 630.00 | 107 590.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 501.00 | 818 641.00 | 8 860.00 | 827 501.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 905.00 | 578 275.00 | 54 630.00 | 632 905.00 |