| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 262.00 | 301 099.00 | 119 163.00 | 420 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 695.00 | 156 124.00 | 248 571.00 | 404 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 524.00 | 457 618.00 | 374 906.00 | 832 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 340.00 | 66 759.00 | 637 581.00 | 704 340.00 |
BZ Autres créances | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 703 665.00 | | 703 665.00 | 703 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 719.00 | 66 759.00 | 1 500 960.00 | 1 567 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 242.00 | 524 377.00 | 1 875 865.00 | 2 400 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 441.00 | 881 340.00 | | 510 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 472.00 | 499 101.00 | | 489 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 914.00 | 1 424 442.00 | | 1 043 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 539.00 | 30 586.00 | | 91 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 954.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 355.00 | 209 487.00 | | 171 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 923.00 | 333 892.00 | | 527 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 32 698.00 | 99 710.00 | | 32 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 952.00 | 674 629.00 | | 831 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 865.00 | 2 099 071.00 | | 1 875 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 939.00 | 655 471.00 | | 773 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 909.00 | | 3 540 909.00 | 3 540 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 909.00 | | 3 540 909.00 | 3 540 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 181.00 | 28 046.00 | | 68 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 917.00 | 24 000.00 | | 46 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 917.00 | 24 000.00 | | 46 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 102.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 270.00 | 542.00 | | 43 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 965.00 | 1 644.00 | | 46 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 22 356.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 117.00 | 199 564.00 | | 180 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 268.00 | 3 629 074.00 | | 3 660 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 796.00 | 3 129 973.00 | | 3 170 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 472.00 | 499 101.00 | | 489 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 464.00 | 28 966.00 | | 40 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 740.00 | 40 695.00 | | 44 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 090.00 | | 295 454.00 | 737 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 021.00 | 832 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838.00 | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 683.00 | 824 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 188.00 | | 295 452.00 | 726 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 2.00 | 7 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 187.00 | 82 181.00 | 156 750.00 | 532 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | 2 838.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 954.00 | 82 181.00 | 153 912.00 | 528 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 624.00 | 11 452.00 | 318.00 | 55 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 624.00 | 11 452.00 | 318.00 | 55 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 624.00 | 11 452.00 | 318.00 | 55 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 452.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 483.00 | 241 483.00 | | 241 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 628 424.00 | 628 424.00 | | 628 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
VB T. V. A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 918.00 | 32 906.00 | 58 012.00 | 90 918.00 |
VI Groupe et associés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 531.00 | 732 605.00 | 82 926.00 | 815 531.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 952.00 | 773 939.00 | 58 012.00 | 831 952.00 |